5 chiến lược đặt SL trong Forex hiệu quả

Những ai tham gia thị trường Forex đều hiểu rằng đây là một thị trường đầy biến động với nhiều rủi ro. Chính vì vậy, để khắc phục những rủi ro và thua lỗ có thể xảy ra, các nhà đầu tư thường sử dụng lệnh Stop Loss. Lệnh cắt lỗ trong Forex có nhiều phương pháp và hình thức áp dụng khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn 5 chiến lược đặt SL trong Forex hiệu quả giúp các trader có thể sử dụng nó một cách phù hợp.

Mục lục

1. 1/ Các chiến lượt đặt SL trong Forex
2. 2/ Lời kết

1/ Các chiến lượt đặt SL trong Forex

a/ Thiết lập Stop loss cố định

Các nhà đầu tư sẽ đặt trước lệnh cắt lỗ ở một mức giá cố định mà theo họ là hợp lý và sẽ không thay đổi hoặc dời cho đến khi giá chạm tới. Yêu cầu của chiến lược này là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro mà trader sử dụng tối thiểu phải là 1:1.

Ví dụ:

Một nhà đầu tư ở California theo phong cách Swing Trader bắt đầu vị thế trong phiên giao dịch Châu Á. Nhà đầu tư không muốn mất quá nhiều vốn trong trường hợp xu hướng đi ngược lại với nhận định ban đầu và cũng muốn còn có đủ vốn để thực hiện các giao dịch khác nên áp dụng tỷ lệ R:R là 1:1. Theo đó, trader đã đặt Stop Loss 50 pip và Take Profit tối thiểu là 50 pip trên mọi vị thế mở. Mặt khác, nếu trader muốn tỷ lệ lợi nhuận /rủi ro là 2:1 thì chỉ cần đặt Take Profit 100 pips và Stop Loss cho mỗi giao dịch được mở.

b/ Stop loss dựa trên các chỉ báo

Một số nhà đầu tư sẽ thực hiện thêm một bước nữa, chính là căn cứ khoảng cách đặt lệnh cắt lỗ dựa trên một chỉ báo, đơn cử như chỉ báo Average True Range (ATR). Mục đích của việc này chính là nhà đầu tư sẽ sử dụng thông tin trực tiếp từ thị trường để thiết lập Stop loss.

Do đó, nếu một nhà đầu tư đặt Take Profit 100 pip và Stop Loss 50 pip thì nếu thị trường biến động, Stop Loss 50 pips là quá nhỏ so với biến động của thị trường và có thể là quá lớn nếu thị trường trầm lặng.

Với việc sử dụng một chỉ báo như Pivot Points hoặc ATR hoặc biến động giá có thể cho phép các nhà đầu tư quản lý rủi ro tốt hơn bằng việc sử dụng thông tin thị trường gần đây để đưa ra phân tích chính xác hơn

c/ Dời Stop loss bằng cách thủ công

Cách đặt SL hiệu quả

Đối với các nhà đầu tư đang muốn kiểm soát lỗ tối đa thì họ thường di chuyển lệnh cắt lỗ theo cách thủ công khi vị thế đang có lợi.

Theo đó, khi vị thế di chuyển theo xu hướng bất lợi cho giao dịch thì nhà đầu tư có thể di chuyển Stop loss xuống thấp hơn. Đến khi xu hướng cuối cùng đảo chiều và tạo ra các mức đỉnh mới thì bạn có thể đóng lệnh.

Thông thường, các trader sẽ điều chỉnh lệnh cắt lỗ nếu xu hướng hiện tại trở nên bất lợi, đảo chiều mạnh, giúp họ bảo toàn tối đa lợi nhuận.

d/ Trailing Stop

Về cơ bản, Trailing Stop là một loại lệnh Stop loss, cũng có chức năng giúp nhà đầu tư cắt lỗ tại một mức giá được thiết lập sẵn phòng khi thị trường biến động dẫn tới thua lỗ nặng. Tuy nhiên, Trailing stop được ví như phiên bản nâng cấp linh hoạt hơn với mức giá khớp của lệnh sẽ di chuyển cùng với giá thị trường.  

Với Newbie thì việc sử dụng các điểm Stop loss cố định có thể là giải pháp hữu hiệu cho họ nhưng với những trader lâu năm thì Trailing Stop mới là cách để tối ưu hóa việc quản lý tài khoản. Theo đó, Trailing Stop sẽ được điều chỉnh khi giao dịch đang có lợi cho nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trở nên bất lợi

Ví dụ: Một nhà đầu tư mua cặp tiền tệ EUR/USD ở mức1,1720, đặt Stop loss 167 pip với mức giá 1,1553. Nếu giao dịch tăng lên 1,1720, trader có thể xem xét điều chỉnh Stop loss từ 1,1553 lên 1,1720

Điều này có nghĩa, điểm Stop loss sẽ được di chuyển đến mức giá vào lệnh ban đầu. Nếu cặp tiền EUR/USD đảo chiều và đi ngược lại với xu hướng giao dịch thì trader sẽ “hòa vốn” và không phải đối mặt với việc thua lỗ bởi điểm Stop loss trùng với điểm vào lệnh của họ.

Điều quan trọng mà các trader cần lưu ý chính là chỉ một số khu vực pháp lý cho phép các sàn Forex uy tín thực thi chức năng Trailing Stop.

e/ Trailing Stop cố định

Các nhà đầu tư cũng có thể đặt trailing stop điều chỉnh tăng dần.

Ví dụ: các nhà đầu tư có thể đặt trailing stop cho mỗi chuyển động 10 pip có lợi cho họ.

Giả sử nhà đầu tư mua cặp tiền EUR/USD ở mức giá 1.3100 với điểm dừng lỗ ban đầu là 1.3050. Sau khi cặp tiền EUR/USD tăng lên 1.3110 thì điểm dừng lỗ cũng sẽ tăng 10 pips lên 1.3060. Tiếp tục, nếu EUR/USD tăng lên thêm 10 pip thành 1,3120 thì điểm dừng lỗ sẽ thêm 10 pip nữa thành 1,3070. Và cứ tiếp tục tăng như thế cho đến khi nhà đầu tư đóng giao dịch theo cách thủ công.

Trong trường hợp giao dịch đảo chiều và dừng ở mức 1.3070, nếu so với mức Stop loss ban đầu là 1.3050 thì trader sẽ tiết kiệm được 20 pip.

2/ Lời kết

Trên đây là 5 chiến lược đặt SL trong Forex hiệu quả mà bạn nên tham khảo. Hi vọng với những chia sẻ trên, các trader đã có thể nắm vững và áp dụng hiệu quả cách đặt SL trong giao dịch ngoại hối để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thua lỗ. Nếu còn thắc mắc nào liên quan đến bài viết, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Xem thêm: SLtrong Forex là gì? Tại sao SL lại quan trọng?